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华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增瑞士银行(中国)

时间:2019-10-05 03:17
  

  原标题:华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增瑞士银行(中国)有限公司为代销机构的公告

  根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与瑞士银行(中国)有限公司(以下简称“瑞士银行(中国)”)签署的代销协议,投资者可自2019年7月5日起,通过瑞士银行(中国)办理华夏收入混合型证券投资基金(基金代码:288002)和亚债中国债券指数基金(A类基金份额代码:001021、C类基金份额代码:001023)的申购、赎回业务。投资者在瑞士银行(中国)办理上述基金相关业务的数额限制、具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请遵循上述基金基金合同、招募说明书及其更新、本公司发布的相关公告及瑞士银行(中国)的有关规定。

  本公司旗下开放式基金的代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询。

  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与相关托管银行协商一致,自2019年7月4日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金对“新城控股”(证券代码:601155)按照31.12元进行估值。本公司将继续关注“新城控股”后续情况,并与相关托管银行充分协商,谨慎确定其公允价值。待“新城控股”交易体现活跃市场交易特征后,本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告,敬请投资者关注。六合宝典

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